Waarom nauwkeurig niets betekent zonder methode
Elke signalenaanbieder claimt nauwkeurig te zijn. Bijna niemand zegt hoe dat gemeten is, en juist dat weglaten is het hele verhaal. Zoek naar de meest nauwkeurige betaalde trading signal aanbieders en je vindt een muur aan percentages — 85%, 90%, 95% — zonder eenheid en zonder datums om ze aan te toetsen. Nauwkeurigheid kan op twee verschillende manieren worden berekend, en die twee methodes kunnen tegengestelde uitkomsten geven op exact dezelfde reeks trades. Voor een volledig overzicht van wat een compleet signaal zou moeten bevatten, zie onze gids beste trading signalen.
Op aantal trades deelt simpelweg winnende trades door het totaal aantal trades. Dit is het cijfer dat het hardst wordt vermarkt, omdat het het makkelijkst op te blazen is: een aanbieder kan negen kleine trades met winst sluiten en één grote trade met verlies, adverteren met een hoge winratio, en abonnees toch een netto verlies voor de maand bezorgen. Op punten (of pips, of netto resultaat) meet de werkelijke score — wat er is gewonnen minus wat er is verloren, in dezelfde eenheid over elke trade. Dat kan niet op dezelfde manier worden bespeeld, omdat één te groot verlies precies zichtbaar wordt zoals het is.
De tabel hieronder past beide methodes toe op dezelfde tien trades, zodat het verschil niet abstract blijft.
Het mechanisme achter dat verschil is geen toeval, het is een kwestie van verhouding. Een aanbieder die winsten klein laat lopen en verliezen groot, kan een indrukwekkende winratio publiceren terwijl het account van een abonnee toch krimpt, omdat nauwkeurigheid op aantal trades positiegrootte en verliesgrootte volledig negeert. Een aanbieder die op punten rapporteert, heeft dat mechanisme al verwerkt in één cijfer dat veel lastiger op te poetsen is — daarom wordt elk nauwkeurigheidscijfer op deze pagina, ook het onze, op punten en gedateerd genoemd, nooit als kaal percentage.
Op aantal trades vs. op punten — dezelfde 10 trades, twee verschillende koppen
| Op aantal trades | Op punten | |
|---|---|---|
| Wat het telt | Winnende trades gedeeld door totaal aantal trades | Netto gewonnen punten minus netto verloren punten |
| Dezelfde 10 trades | 9 winst, 1 verlies = 90% winratio | 9 winsten van +5 punten elk (+45), 1 verlies van -60 punten = -15 netto punten |
| Kop die het oplevert | 90% winratio | Netto verlies over de periode |
| Wat het verbergt | Eén te groot verlies kan veel kleine winsten wegvagen | Niets — het netto resultaat is het netto resultaat |
| Wat wij publiceren | Gebruiken we niet | 94% gemiddelde wekelijkse nauwkeurigheid op punten, +193.511 netto punten over 36 weken |
Hoe je elke winratio-claim moet lezen
Voordat je een koptekstcijfer van een aanbieder vertrouwt, ook van ons, vraag welke methode het opleverde. De meeste marketingpagina's zeggen het niet, en juist die stilte is zelf het antwoord.
Pas de checklist hieronder toe op ons, niet alleen op concurrenten. Ons eigen trackrecord wordt op punten gepubliceerd, wekelijks bijgewerkt en toont verliesweken in dezelfde feed als winstweken — de prestatiepagina is gebouwd om precies deze controle te doorstaan, en we willen liever dat je het checkt dan dat je ons op ons woord gelooft.
- Vraag rechtstreeks welke methode is gebruikt: op aantal trades, of op punten en netto resultaat
- Vraag of verliesweken of -maanden worden getoond, niet alleen winstweken
- Controleer of het cijfer gedateerd is en volgens een vast schema wordt bijgewerkt, niet een eenmalige screenshot
- Kijk naar de gemiddelde verliesgrootte naast de winratio — een hoge winratio gecombineerd met zeldzame, te grote verliezen is een waarschuwingssignaal, geen sterke troef
- Bevestig dat het trackrecord een echte periode van weken of maanden beslaat, geen handjevol uitgekozen trades
Welke Trading Signalen Hebben de Hoogste Winratio en het Beste Rendement?
Dit zijn niet dezelfde vraag, en aanbieders maken misbruik van het gat ertussen. Winratio telt hoe vaak een trade met winst sluit. Rendement telt hoeveel geld er daadwerkelijk overblijft. Een dienst kan een hoge winratio en een vlak of negatief rendement publiceren, en een dienst met een gematigde winratio kan een sterk rendement neerzetten, omdat rendement afhangt van de grootte van de winsten ten opzichte van de grootte van de verliezen, niet alleen van hoe vaak een trade wint.
De tabel hieronder illustreert het mechanisme met generieke, hypothetische cijfers — het is geen claim over een met naam genoemde aanbieder.
Winratio alleen bepaalt het rendement niet — een algemene illustratie
| Hypothetische Dienst A | Hypothetische Dienst B | |
|---|---|---|
| Winratio | 85% | 55% |
| Typische verliesgrootte vs. typische winstgrootte | Verliezen lopen doorgaans groter dan winsten | Winsten lopen doorgaans groter dan verliezen |
| Waarschijnlijk resultaat over veel trades | Kan alsnog netto negatief zijn | Kan netto positief zijn met minder winsten |
| Les | Een hoge winratio garandeert geen hoog rendement | Rendement hangt af van winratio samen met winst- en verliesgrootte, niet van winratio alleen |
Hoe wij ons eigen cijfer berekenen
Omdat deze hele pagina betoogt dat methode ertoe doet, moet onze eigen methode ronduit worden vermeld in plaats van aangenomen. Onze wekelijkse nauwkeurigheid is netto punten over elk signaal dat die week is gesloten, eerst opgeteld, dan pas geclassificeerd: een week telt alleen als nauwkeurig als dat netto-puntentotaal positief eindigt — niet als de meeste individuele trades toevallig het doel raakten. 94% is het aandeel van de 36 gepubliceerde weken dat op die basis positief eindigde, niet het aandeel individuele trades dat won. Het cijfer van +193.511 netto punten is het lopende totaal over alle 36 weken samen, winsten en verliezen tegen elkaar weggestreept, niet een som van alleen de winstweken.
Daaruit volgen twee gevolgen. Ten eerste kan een week met één uitschieter van een verlies en meerdere kleine winsten alsnog als verliesweek tellen, ook al 'wonnen' de meeste individuele trades erin — de punten beslissen, niet het aantal, precies dezelfde logica als het uitgewerkte voorbeeld hierboven. Ten tweede staan alle 36 weken gepubliceerd op de prestatiepagina, verliesweken inbegrepen, met elke keer dezelfde netto-puntenberekening toegepast in plaats van achteraf herberekend om er beter uit te zien.