Signál, ktorý neviete vysvetliť, je tip, nie stratégia. Táto stránka dokumentuje presne, ako tím vytvára každé upozornenie – čo musí súhlasiť, kým signál vyjde, aké pravidlá riadenia rizika sa nikdy neobchádzajú, a v ktorých situáciách zámerne nerobíme nič.
Najprv súlad: technická a fundamentálna analýza spolu
Žiadny signál sa nezverejňuje na základe jediného indikátora. Tím vyžaduje súlad – nezávislé faktory ukazujúce rovnakým smerom – kým upozornenie vyjde.
Na technickej strane: štruktúra trendu na vyšších časových rámcoch, zavedené zóny podpory a odporu, potvrdenie momentu a likviditný profil aktuálnej seansy. Na fundamentálnej strane: makro kalendár, oceňovanie centrálnych bánk a prevažujúci rizikový sentiment naprieč aktívami. Technicky dokonalá príležitosť, ktorá ide proti makro pozadiu, sa vynecháva; silný makro príbeh bez čistej úrovne na obchodovanie sa vynecháva tiež.
Pravidlá riadenia rizika pri každom signáli
- Stop-loss je pevne stanovený pred zverejnením – signál bez invalidačnej úrovne u nás neexistuje
- Každý signál má aspoň jeden definovaný cieľ take-profit; silné príležitosti majú predĺženie TP2/TP3
- Odporúčame riskovať 1 – 2 % vášho účtu na obchod, nikdy viac
- Žiadne dopriemerovávanie stratových pozícií a žiadne posúvanie stop-lossov ďalej od ceny
- Otvorené obchody dostávajú aktualizácie riadenia – presun na break-even, čiastočné uzavretie, predĺžené ciele
Kedy neobchodujeme
Stáť bokom je tiež pozícia. Tím sa zámerne odmlčí v podmienkach, kedy výhoda mizne:
- Minúty okolo vysoko dopadových správ – NFP, CPI, FOMC a rozhodnutia centrálnych bánk – kedy sa spready rozširujú a preklzávanie (slippage) je nepredvídateľné
- Sviatočná a neskoro piatková likvidita, kedy tenké knihy robia úrovne nespoľahlivými
- Trhy s nejasnou štruktúrou – ak graf vyžaduje predstavivosť, signál neexistuje
Overovanie a zverejňovanie
Každý signál má časovú pečiatku na Telegrame vo chvíli vydania, so vstupom, take-profitom a stop-lossom už pripojenými – výsledky sa nikdy netvrdia dodatočne. Uzavreté obchody napájajú týždenný report, ktorý sčíta presnosť podľa bodov, nie podľa počtu obchodov, a priebežná bilancia je verejná na stránke s výsledkami. Nedávne uzavreté signály sú uvedené na stránke so signálmi.
Obmedzenia – čo signál nedokáže
Signály sú odborné názory na pravdepodobné cenové pohyby, nie istoty, a táto metodika riziko neodstraňuje – riadi ho. Individuálne výsledky sa líšia podľa spreadov, načasovania vykonania a veľkosti pozícií a minulá výkonnosť nezaručuje budúce výsledky. Signály sú všeobecná analýza, nie osobné investičné poradenstvo; ak si nie ste istí, či je pákové obchodovanie vhodné pre vašu situáciu, poraďte sa s nezávislým finančným poradcom a prečítajte si naše upozornenie na riziká.