Altcoin svārstības vispirms ir likviditātes un korelācijas problēma
Altcoin svārstību tirdzniecība tiek reklamēta kā diversifikācijas gājiens: sadaliet risku desmit monētās, nevis liekot visu uz Bitcoin. Mehānika reti apstiprina šo pārdošanas runu. Lielākā daļa altcoins nekustas pēc savām ziņām; tie kustas pēc Bitcoin virziena, pastiprināti. Kad Bitcoin pieaug, altcoins mēdz pieaugt stiprāk. Kad Bitcoin krīt, altcoins mēdz krist stiprāk un ātrāk, jo sviras garās pozīcijas visā altcoin kompleksā tiek likvidētas kopā.
Šī korelācija nav zemsvītras piezīme — tā ir centrālais fakts, ap ko svārstību tirgotājam jāplāno. Desmit monētu altcoin grozs, veidots, nepārbaudot korelāciju, bieži ir viens Bitcoin darījums, sadalīts desmit biļetēs, katrs ar savu spredu, savu likviditātes risku un savu veidu, kā zaudēt vairāk, nekā liek domāt grafiks. Šis ceļvedis strādā tieši ar šo problēmu: kurā likviditātes līmenī atrodas katrs altcoin, ko tas nozīmē reālai slīdēšanai, un kā signālu sekošana, kopēšanas tirdzniecība un pašpārvaldīts altcoin svārstības patiešām atšķiras, kad noņemat mārketingu. Plašākai kripto ainai ārpus altcoins skatiet labāko kripto signālu ceļvedi.
Likviditātes līmeņi: galvenās, vidēja apjoma un mikrokapitāla monētas tirgojas atšķirīgi
Ne katrs altcoin ir tas pats darījums ar citu simbolu. Likviditāte — cik daudz apjoma pasūtījumu grāmata var absorbēt, nepārvirzot cenu pret jums — ir tas, kas atšķir izpildāmu svārstību iestatījumu no zaudējumu ierobežošanas, kas izpildās nekur tuvu tam, kur jūs to novietojāt. Trīs līmeņi aptver lielāko daļu no tā, ar ko svārstību tirgotājs sastapsies.
Atšķirība starp līmeņiem nav kosmētiska. Stops galvenajam altcoin tipiski izpildās tuvu izraisīšanas cenai. Tas pats stops mikrokapitālam var izpildīties nozīmīgi sliktāk straujā kustībā, jo grāmatas otrā pusē nav dziļuma pasūtījuma absorbēšanai. Pozīcijas apjomam jāsamazinās, kad līmenis kļūst plānāks, citādi stops pārstāj kaut ko nozīmēt.
Altcoin likviditātes līmeņi un reālistiskā slīdēšana
| Līmenis | Ko tas aptver | Tipiskais dienas apjoms | Reālistiska slīdēšana straujā kustībā |
|---|---|---|---|
| Galvenās | Ethereum un citas top-10 monētas | Miljardi dolāru | Zema — bieži zem 0,5% pie tirgus stopa |
| Vidēja apjoma | Aptuveni top 50–150 altcoins | Desmitiem miljonu dolāru | Mērena — 1–3% ir izplatīts straujā kustībā |
| Mikrokapitāla | Ārpus top 200, plānas pasūtījumu grāmatas | Zem dažiem miljoniem vai mazāk | Augsta — 5–10% vai vairāk ir reālistiski |
Kāpēc desmit altcoins bieži ir viena pozīcija ar desmit etiķetēm
Pārbaudiet skaitļus tipiskam altcoin svārstību grozam, un parādās tas pats modelis: korelācija ar Bitcoin ir augsta lielākajā daļā pozīciju, lielāko daļu laika. Spēcīgu, ilgstošu rotācijas fāžu laikā — ko tirgotāji sauc par alt sezonu — šī korelācija var atslābt uz nedēļām, un relatīvais spēks starp monētām kļūst patiesi tirgojams. Ārpus šīm fāzēm korelācija atkal ātri nostiprinās, parasti tieši tad, kad tirgotājam vajag, lai tā to nedarītu: krasā kritumā, kad katra pozīcija krīt kopā.
Praktiskais risinājums nav izvairīties no altcoins. Tas ir izmērīt vairāku monētu grozu kā vienu Bitcoin virziena darījumu ar vairākām izpildes biļetēm, ne kā vairākas neatkarīgas likmes, kamēr jums nav konkrēta iemesla — reāla kataliozes konkrētam projektam — uzskatīt vienu pozīciju par patiešām atsaistītu no pārējām. Realizētās korelācijas pārbaude pēdējos mēnešos, nevis tās pieņemšana, ir vērts piecas minūtes pirms svārstību groza apjoma noteikšanas. Bitcoin pati tendence nosaka fonu gandrīz visam no tā; skatiet Bitcoin signālu ceļvedi, kā mēs izturamies pret galveno aktīvu konkrēti.
Signālu sekošana pret kopēšanas tirdzniecību pret pašpārvaldi: kas jums patiešām der
Tiklīdz likviditātes un korelācijas aina ir skaidra, atlikušais lēmums ir tas, kā vēlaties izpildīt: lasīt signālus un ievietot darījumus pats, ļaut kopēšanas tirdzniecības platformai automātiski atspoguļot citu tirgotāju, vai veidot savu altcoin izpētes procesu no nulles. Katrs atšķirīgi maina kontroli, izmaksas un kļūmju veidu, un neviens no trim nenoņem pamatā esošo tirgus risku.
Signālu sekošana pret kopēšanas tirdzniecību/automatizāciju pret pašpārvaldītu altcoin svārstību
| Signālu sekošana | Kopēšanas tirdzniecība/automatizēta | Pašpārvaldīta | |
|---|---|---|---|
| Kontrole | Jūs izlemjat ieeju, apjomu un izeju | Darījumi atveras un slēdzas automātiski | Pilna kontrole, pilna atbildība |
| Izmaksas | Abonements vai finansēta brokera iemaksa | Platformas maksa plus bieži sniegumam piesaistīta daļa kopētajam tirgotājam | Laiks — izpēte aizstāj maksas |
| Ātrums, lai sāktu | Minūtes | Minūtes, bet apjoma konfigurācija ir svarīga | Nedēļas, lai izveidotu izmantojamu procesu |
| Galvenā kļūmes forma | Stopa ignorēšana vai signāla pārmērīga apjoma noteikšana | Kopētā tirgotāja krituma sekošana, ko nevarat izturēt | Pārmērīga tirdzniecība, nav konsekventas riska sistēmas |
Automatizēti kripto tirdzniecības signāli kopēšanas tirdzniecībai: kas jāpārbauda vispirms
Automatizēti kripto tirdzniecības signāli kopēšanas tirdzniecībai parasti nozīmē vienu no diviem: signālu plūsmu, formatētu automātiskai izpildei caur brokera kopēšanas vai sociālās tirdzniecības rīku, vai dzīvu tirgotāja kontu, ko jūs tieši atspoguļojat. Abi noņem manuālu soli, un abi pievieno atkarību, kas vērts pārbaudīt, pirms savienojat reālu kapitālu.
Ja tieši automatizēta izpilde ir tas, ko vēlaties, paskatieties, ko platforma patiešām piedāvā, ne mārketinga lapu. Pepperstone, piemēram, vada MT4 un MT5 ar iebūvētu Signals tirgus vietu kopā ar cTrader un TradingView — īsts automatizētas kopēšanas ceļš regulētā brokerī, vērts salīdzināt pēc saviem nopelniem ar manuālu signālu sekošanas iestatījumu; skatiet Pepperstone apskatu. Mēs paši nevadām automātiskas izpildes botu — mūsu signāli tiek piegādāti, lai jūs tos lasītu un ievietotu, kas saglabā gala apjoma un ieejas lēmumu jūsu rokās.
- Uzskaites garums: mēneši publicētu rezultātu, ne viena karsta nedēļa
- Atklāti kritumi: ne tikai izcelti labākie darījumi
- Rādīts pozīcijas apjoms: zināt, kādu riska procentu mantojat vienā darījumā, pirms savienojaties
- Iespēja ierobežot apjomu: nekad neatspoguļojiet tirgotāju 1:1 bez pozīcijas apjoma limita
- Uzskaite, kas paliek aktuāla: tāda, kas apklust vai pārstāj atjaunināties, pati par sevi ir brīdinājuma pazīme